1．建立健全內部風險(xian)控制、監察與稽(ji)核、財務管(guan)理及人事(shi)管(guan)理等(deng)制度，確保所(suo)托(tuo)基金全部資產的安(an)全；

2．對不同的(de)基金分別設置賬戶，獨立(li)核(he)算，分賬管理，保證(zheng)自身的(de)資產以及其托管的(de)不同基金之間(jian)在(zai)名冊(ce)登記、賬戶設置、資金劃(hua)撥、賬冊(ce)記錄(lu)等方面相互獨立(li)；

3．執行基金(jin)管理(li)公司發(fa)出的投(tou)資(zi)(zi)指令，負責基金(jin)名下的資(zi)(zi)金(jin)往(wang)來；

4．保管(guan)由基金(jin)管(guan)理公司代表基金(jin)簽訂的與(yu)基金(jin)有(you)關(guan)的重大合同及有(you)關(guan)股權憑證；

5．監(jian)督基金管(guan)理(li)公(gong)司(si)的投(tou)資運作，如發現基金管(guan)理(li)公(gong)司(si)的投(tou)資指令違(wei)(wei)反國家法律法規或基金公(gong)司(si)章程，應(ying)(ying)不予執行并(bing)及時通知基金管(guan)理(li)公(gong)司(si)和向(xiang)基金公(gong)司(si)董事會報告；對已經(jing)造成違(wei)(wei)反國家法律法規的投(tou)資行為，應(ying)(ying)及時向(xiang)主(zhu)管(guan)部門報告；

6．接受基(ji)金管理公(gong)司的監督；

7．復核、審查(cha)基(ji)金管(guan)理人計算的基(ji)金資產凈值(zhi)；

8．按(an)規定出具基金業績(ji)和基金托管情況的報(bao)告(gao)，并報(bao)基金公司董事會和有關主管部(bu)門和中國人民銀行；

9．保守基(ji)金(jin)商業秘密；

10．建(jian)立(li)并(bing)保存(cun)基金持(chi)有人名(ming)冊，并(bing)負責(ze)基金單(dan)位轉讓的過戶(hu)和(he)登記(ji)；

11．按有關規定，保(bao)存基金的會計(ji)賬冊(ce)、報(bao)表和記錄；

12．按規定制作(zuo)相關(guan)賬冊并與基金(jin)管理人核對；

13．按規定參加基金清算(suan)小(xiao)組，參與(yu)基金資產的保管、清理、估價、變現(xian)和分(fen)配；

14．面臨解散、依(yi)法被撤(che)銷、破產或者由接(jie)(jie)管(guan)(guan)人(ren)接(jie)(jie)管(guan)(guan)其資產時(shi)，應及(ji)時(shi)報告(gao)有關(guan)主管(guan)(guan)部門(men)和中國人(ren)民(min)銀行，并通知(zhi)基金管(guan)(guan)理(li)人(ren)；

15．托管協(xie)議、基金(jin)公司(si)章程規定的(de)其他職(zhi)責。